Рассчитайте размер сверхлимитной наличности, который будет выявлен в ООО ТК «Солнце» при налоговой проверке, если известно, что лимит остатка кассы, установленный для предприятия - 5 000 рублей . Выплата заработной платы производится каждое 17 число месяца. Остаток кассы на 31 декабря отчетного года - 1900 рублей. При этом за период с 1 по 31 января текущего года были произведены следующие операции по кассе:
10 января - получены средства из банка на хозяйственные нужды в размере 7 500 руб. и выданы средства под отчет в сумме 5 500 руб.;
12 января - оприходована выручка, поступившая от покупателей, в размере 30350 рублей;
12 января - денежные средства в размере 30 000 руб. внесены на расчетный счет;
16 января - поступила выручка от покупателей в размере 58 800 руб. и сдана в банк на расчетный счет денежная наличность в размере 60 000 руб.;
16 января - получена выручка от покупателей в размере 23 000 рублей и сдана в банк на расчетный счет денежная наличность в размере 25 000 руб.;
17 января - получены в банке 180 000 руб. для выплаты заработной платы, выплачена заработная плата в размере 138 000 руб.;
18 января - выплачена заработная плата в размере 19 000 руб.;
19 января - выплачена заработная плата в размере 23 000 руб.;
19 января - оприходована выручка, поступившая от покупателей, в размере 65 850 руб. и сдана в банк на расчетный счет в сумме 60.000 руб.;
20 января - подотчетным лицом возвращено в кассу 500 руб.
21 января - получена выручка от покупателей в размере 78 000 рублей и сдана в банк на расчетный счет денежная наличность в размере 79 000 руб.;
23 января - поступила выручка от покупателей в размере 47 600 руб. и выданы средства под отчет в сумме 44 500 руб.;
29 января - получена выручка от покупателей в размере 33 000 рублей и сдана в банк на расчетный счет денежная наличность в размере 35 000 руб.;
30 января - подотчетным лицом возвращено в кассу 200 руб.